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2024-04-18 10:30:55
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永泰能源：被低估的优质焦(jiao)煤公司 业绩持续(xu)增长将助价值更大提升,建(jian)设,项目,煤炭
2024年以来，二级市场煤炭板块涨幅一(yi)路领先，其(qi)中以煤炭龙头(tou)中国神华为代表的煤炭类上市公司股价更是走出新高。这其(qi)中作为民营煤炭龙头(tou)企业的永泰能源（600157.SH）在二级市场的股价明显被低估，其(qi)业绩连年持续(xu)大幅增长、重(zhong)点煤矿项目全面加快建(jian)设，后市有(you)望得到市场关注，公司价值也将会得到更大提升。
优质焦(jiao)煤产品竞争优势明显 助力业绩持续(xu)大幅增长
永泰能源作为国内焦(jiao)煤细分行业头(tou)部企业和(he)冶炼行业核心供(gong)应商，在山西焦(jiao)煤主产区拥有(you)15座优质在产焦(jiao)煤煤矿，拥有(you)优质焦(jiao)煤资源量达9.33亿吨，总产能规模达到1110 万吨/年，公司焦(jiao)煤产量多年保持在千万吨级水平。据公开信息显示，目前(qian)公司在产煤种均为优质主焦(jiao)煤及配焦(jiao)煤等稀缺煤种，且销售的精煤均为单一(yi)品种，与国内其(qi)他区域同煤种相比(bi)在指标、价格(ge)和(he)市场方面具有(you)明显优势。
近年来，永泰能源大力实施精煤战略，大幅提升焦(jiao)煤品质，打造了“永泰精煤”良好品牌(pai)形象，与大型国有(you)钢企及焦(jiao)化龙头(tou)企业建(jian)立了长期稳(wen)定的战略合(he)作关系，形成了长期稳(wen)定的战略合(he)作客户。加之公司焦(jiao)煤产品产量、质量稳(wen)定可靠，在钢铁冶金行业赢得了良好的市场口(kou)碑，深受客户青睐。就资源储量、生产规模和(he)产品质量而言，永泰能源精煤产品在国内市场具有(you)较强的竞争力，在区域市场具有(you)较强的定价权和(he)影响(xiang)力。同时，公司煤炭业务通过深入推进集约化生产，持续(xu)加强煤质管理，多措施集成创新，增煤扩储提效益，不(bu)断提高单产单进水平，煤炭业务保持良好发展(zhan)态势，实现了良好经济效益。
得益于优质的焦(jiao)煤产品和(he)业务优势，永泰能源近年业绩持续(xu)大幅增长并连创新高。公司于1月2日(ri)发布业绩预增公告，预计2023年度实现净利润为22.3亿元-23.3亿元，同比(bi)增长16.80%-22.04%；扣非净利润为22.8亿元-23.8亿元，同比(bi)增长36.97%-42.97%。
据国盛证券研(yan)究分析，2月21日(ri)焦(jiao)煤期货触及涨停(ting)，截至收盘涨幅6.19%，主要源于山西省关于煤矿“三超(chao)”专(zhuan)项整治工作持续(xu)推进，安全压力下供(gong)应刚性(xing)愈发明确；炼焦(jiao)煤供(gong)应瓶颈再(zai)次凸显，主焦(jiao)煤价格(ge)有(you)望打开上行空间；在能源转型、“双碳”背景下，国内未来煤炭供(gong)应将愈发刚性(xing)。光(guang)大证券也指出，专(zhuan)项整治工作短期将影响(xiang)山西地区煤炭的供(gong)给，尤其(qi)是焦(jiao)煤的供(gong)给，对焦(jiao)煤价格(ge)构成利好。
为此，永泰能源拥有(you)的优质焦(jiao)煤产品和(he)业务将充分受益，预计公司2024年业绩有(you)望进一(yi)步保持良好增长。
海则滩煤矿全力加快建(jian)设 投产后公司业绩将倍增
永泰能源建(jian)设中的陕西亿华海则滩煤矿正在全面加快建(jian)设，据公开信息显示，1月20日(ri)海则滩煤矿中央风井(jing)立井(jing)圆满完成了揭露3号煤层(ceng)工作，3号煤层(ceng)全断面的顺利揭开，标志着该海则滩煤矿中央风井(jing)项目建(jian)设进入了新的阶段。
海则滩煤矿项目是永泰能源未来利润的主要增长点，项目投产后将实现公司业绩倍增。海则滩煤矿项目位(wei)于陕西省榆横矿区，煤种主要为优质化工用煤及动(dong)力煤，资源储量达11.45亿吨，平均发热量6,500大卡(ka)以上，具有(you)资源储量大、煤种煤质优、建(jian)矿条件好、预期效益高、开采寿命长等诸多优势。项目是国家发改委按照先进产能核准的新建(jian)特大型煤矿项目，是陕西省十四五重(zhong)点项目并列入国家重(zhong)大建(jian)设项目库、陕西省2022年度重(zhong)点开工项目。
据公开信息，海则滩煤矿项目已于2022年12月正式开工建(jian)设，2023年7月底4条井(jing)筒正式开挖，截至2024年1月底四条井(jing)筒外壁(bi)已累计掘进2,551余米，其(qi)中：中央回风井(jing)于1月20日(ri)已成功揭露3号主采煤层(ceng)并掘砌到底，其(qi)余井(jing)筒预计五月份全部到底；地面土建(jian)工程于2024年全面开工建(jian)设，安装(zhuang)工程按计划有(you)序推进。项目计划于2026年三季(ji)度具备出煤条件，2027年达产，最终实现“三年半出煤，四年建(jian)成投产”的建(jian)井(jing)目标。
据公司预测，海则滩煤矿项目充分释放产能后可达到1,000万吨/年，按2023年市场平均煤价初步测算可实现年营业收入约90亿元、净利润约44亿元。在海则滩煤矿项目投产后，将会极(ji)大增强永泰能源盈利能力，公司也将全面实现煤电一(yi)体化目标，进一(yi)步提升核心竞争力。
为此，市场人士分析，在2024年焦(jiao)煤市场保持良好预期下，永泰能源业绩有(you)望进一(yi)步持续(xu)增长，当前(qian)永泰能源的市场投资价值凸显，加之后续(xu)海则滩煤矿投产后公司业绩倍增和(he)核心竞争力显著增强，公司价值将会得到持续(xu)大幅提升。另(ling)外，今年以来中信建(jian)投证券、广发证券、民生证券、开源证券等多家券商研(yan)究机构也给予了永泰能源“增持”评(ping)级，持续(xu)看好公司发展(zhan)和(he)投资价值。
