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2024-01-05 14:17:33
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新疆天(tian)业股份有限公司 关于公司子(zi)公司向(xiang)控股股东提前归还部分(fen)关联借款的通告,化工(gong),团体,项目
本公司董事会及部分(fen)董事保证本通告内容不存正在(zai)任何虚假记载、误导性(xing)陈(chen)述(shu)或者重大遗漏(lou)，并对其内容的实正在(zai)性(xing)、准确性(xing)和(he)完整性(xing)承担法律义务。
一、公司全资子(zi)公司向(xiang)控股股东借款情(qing)况
公司控股股东新疆天(tian)业（团体）有限公司（以下简称“天(tian)业团体”）申报的电石生(sheng)产节能降碳改造升级项目被纳入(ru)国度发改委第三批《重点领域装备更新改造存款备选项目清单》，根据相关政策，由天(tian)业团体向(xiang)国度开发银行新疆维(wei)吾尔自治区分(fen)行（以下简称“国度开发银行”）请求了装备更新改造中长期专项借款。电石生(sheng)产节能降碳改造升级项目实行主体为公司全资子(zi)公司天(tian)能化工(gong)有限公司（以下简称“天(tian)能化工(gong)”）及天(tian)伟化工(gong)有限公司（以下简称“天(tian)伟化工(gong)”）。
2022年10月31日，国度开发银行与天(tian)业团体签订了合同编号(hao)离别为6510202201100002146、6510202201100002149的《人民币资金借款合同》,国度开发行银行向(xiang)天(tian)业团体发放存款16,500万元，其中10,250万元专项用于天(tian)能化工(gong)电石生(sheng)产节能降碳改造升级项目扶植，6,250万元专项用于天(tian)伟化工(gong)电石生(sheng)产节能降碳改造升级项目扶植。借款期限从2022年10月31日至2030年10月31日，借款利率采纳流动和(he)浮动利率：从2022年10月31日起(qi)至2025年10月31日止实用流动利率，即年利率2.5%；自2025年10月31日至末了一笔存款的还本日止实用浮动利率，即LPR5Y报价的基础(chu)上减180BP。
基于上述(shu)，为保证天(tian)能化工(gong)、天(tian)伟化工(gong)电石生(sheng)产节能降碳改造升级项目顺(shun)利实行，天(tian)业团体根据《人民币资金借款合同》约定将上述(shu)存款以借款方式向(xiang)天(tian)能化工(gong)、天(tian)伟化工(gong)发放，为此，天(tian)业团体于2022年10月31日离别与天(tian)能化工(gong)、天(tian)伟化工(gong)签订《借款协议》，天(tian)业团体给天(tian)能化工(gong)借款10,250万元、给天(tian)伟化工(gong)借款6,250万元，专项用于电石生(sheng)产节能降碳改造升级项目，借款期限、利率、宽(kuan)限期等(deng)参照国度开发银行《人民币资金借款合同》约定执行。上述(shu)借款为信用借款，无担保或响应抵押。天(tian)能化工(gong)、天(tian)伟化工(gong)按《借款协议》约定向(xiang)天(tian)业团体还款并领取利息，天(tian)业团体向(xiang)国度开发银行还款并领取利息。详见2022年11月9日公司披露的编号(hao)为临2022-076号(hao)《新疆天(tian)业股份有限公司关于公司全资子(zi)公司与控股股东新疆天(tian)业（团体）有限公司签订借款协议的关联交易(yi)通告》。
二(er)、关联借款归还情(qing)况
2022年10月31日，天(tian)业团体向(xiang)天(tian)能化工(gong)提供借款10,250万元，向(xiang)天(tian)伟化工(gong)提供借款6,250万元。宽(kuan)限期一年届满后，2023年10月31日，天(tian)业团体按《人民币资金借款合同》约定的还款计划向(xiang)国度开发银行还款1,100万元，天(tian)能化工(gong)、天(tian)伟化工(gong)离别按《借款协议》约定的还款计划向(xiang)天(tian)业团体归还700万元、400万元关联借款。
截至现(xian)正在(zai)，天(tian)能化工(gong)、天(tian)伟化工(gong)电石生(sheng)产节能降碳改造升级项目已领取金额22,620,925.20元，其中：天(tian)能化工(gong)12,642,084.40元；天(tian)伟化工(gong)9,978,840.80元。根据《人民币资金借款合同》及天(tian)能化工(gong)、天(tian)伟化工(gong)离别与天(tian)业团体签订的借款协议关于提前还款约定，思量到天(tian)能化工(gong)、天(tian)伟化工(gong)现(xian)正在(zai)项目进展情(qing)况，近期内无存款资金利用需求，天(tian)能化工(gong)、天(tian)伟化工(gong)于2024年1月3日向(xiang)天(tian)业团体提前归还该项目已发放未领取的剩余(yu)存款资金142,379,074.80元，其中：天(tian)能化工(gong)提前归还89,857,915.60元；天(tian)伟化工(gong)提前归还52,521,159.20元。天(tian)业团体于同日向(xiang)国度开发银行提前还款142,379,074.80元。本次提前还款符合《人民币资金借款合同》约定，已取得国度开发银行同意，公司不承担违约义务。
天(tian)能化工(gong)、天(tian)伟化工(gong)归还上述(shu)部分(fen)关联借款后，关联借款余(yu)额为11,620,925.20元，其中：天(tian)能化工(gong)5,642,084.40元；天(tian)伟化工(gong)5,978,840.80元，借款期限、借款利率仍按原协议执行。
关联借款具体情(qing)况如下表：
单位：元
特此通告。
新疆天(tian)业股份有限公司
董事会
2023年1月5日
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